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Valoración MicroCap AUDIUS $3IT

@MeStockAnalyst
por MeStockAnalyst Hace 10 mess
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A continuación os voy a mostrar el resumen de la valoración de la compañía MicroCap  AUDIUS SE:

El grupo Audius SE, es un proveedor de servicios TI e infraestructura de software y comunicaciones móviles 5G. La empresa cotiza en la bolsa Alemana.

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Como se puede observar en la imagen, se espera que las ventas de la compañía crezcan en un escenario pesimista al 17% anual.

El margen EBIT se estima en el 9% para los próximos años, lo ha ido expandiendo de forma continua en los últimos años.

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Respecto a los flujos de caja comentar que la empresa tiene un CAPEX relativamente bajo, y genera FCF creciente a lo largo del tiempo.

La empresa tiene un ROE del 16%, una deuda muy baja y caja positiva también creciente según pasan los años.

Goodwill bajo, por lo que la directiva no está pagando de más por las adquisiciones.

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La compañía actualmente cotiza a PER 15x, pero la media histórica y de las empresas del sector es de 20x, por lo que se ha valorado a PER 19x.

Respecto al P/FCF se han estimado unas 17x, siendo muy conservador.

 

Con toda esta información financiera y teniendo en cuenta los siguientes catalizadores:

✅ Es anticrisis, la inflación o cualquier escenario no le afecta a la compañía.
✅ Sector con muchos vientos de cola.
✅ Fundador y CEO con el 84% de las acciones un alto "skin in the game".
✅ Pagan dividendos 2.65%.
❌ Hasta el momento no ha recomprado acciones.
 
Se estiman retornos aproximados del 30%/anual para los próximos años.
 
 
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Un saludo y nos vemos en el siguiente post!.
 
 

 

 

 

 

 

 


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